عملیات پایان سال/نرم افزار جامع مالی سانیران

عملیات پایان سال/نرم افزار جامع مالی سانیران

بستن سند حساب موقت نرم افزار حسابداری سانیران:

در این فرم پس از کلیک نمودن بر روی دکمه ایجاد سند بستن حسابها وارد فرمی می‌شوید که در آن دو نوع سند وجود دارد:

یکی مربوط به سند سود و زیانی که از قبل مشخص شده‌اند

دیگری عبارتند از بستن و یا تسهیم حسابهای دلخواه که در این حالت می‌توان تمام و یا بخشی از مقادیر موجود در حسابی خاص را بر روی حساب های مد نظر سرشکن نمود.

بستن حسابهای موقت

پس از انتخاب نوع سند، تاریخ سند وتاریخی را که تا آن تاریخ اسناد حسابداری ثبت شده‌اند را وارد نموده و پس از شرح سند می‌توان سند را بصورت تجمعی در سطح شعبه و یا جداگانه در شعبه جاری صادر نمود.

در مرحله بعد حسابی را که قرار است سند سود و زیان با آن بسته شود انتخاب و در صورت لزوم میزان درصدی از مقادیر موجود در حساب را وارد نمایید.

همانطور که مشاهده می شود در فرم زیرین حسابهای موقت مانده دار موجود در سیستم نمایش داده می‌شود که کاربر می‌تواند تمام و یا بخشی از حسابهای موجود را انتخاب نموده و به سمت راست فرم بفرستد و نهایتاً با صدور سند، سند مورد نیاز صادر می‌گردد.

تسعیر ارز در نرم افزار جامع مالی سانیران

تسعیر ارز در نرم افزار جامع مالی سانیران

[caption id="" align="alignnone" width="907"] تسعیر ارز در نرم افزار مالی سانیران[/caption]

نحوه ثبت سند تسعیر ارز:

برای تسعیر ارز در هر زمان لازم میبایست ابتدا در سیستم حسابداری بر روی دکمه  ایجاد سند تسعیر کلیک نمود.

در مرحله بعد نوع ارزی را که قراراست تسعیر آن انجام شود معین نمایید.

سپس تاریخ سند تسعیر، نرخ تسعیر و حسابی را که قرار است در طرف مقابل حساب تسعیر قرار گیرد وارد نموده و وارد مرحله بعد شوید.

دقت شود تاریخ سند تسعیر حتماً میبایست بعد از آخرین سند تسعیر قبلی باشد.

در مرحله بعد میبایست شرح آرتیکل سند تسعیر وارد شود و نهایتاً سند تسعیر ایجاد گردد.

توجه داشته باشید هرگونه ایجاد و حذف سند تسعیر صرفاً از این فرم انجام می پذیرد.

جابجایی اسناد حسابداری

جابجایی اسناد حسابداری

جابجایی اسناد زمانی استفاده می‌گردد که بخواهیم اسناد موجود در یک روز را با هم جابجا نمایید برای این منظور ابتدا برروی سند مورد نظر کلیک نموده و بر روی دکمه جابجایی سند کلیک نمایید با این عمل لیست اسناد موجود در آن تاریخ نمایش داده می‌شود که با انتخاب هر کدامیک از اسناد سند مورد نظر جابجا می‌گردد.

فیلتر اسناد حسابداری

در هنگام فیلتر نمودن اسناد می‌توان کلیه آیتم های موجود در اسناد ثبت شده را در پنل فیلتر نرم افزار جستجو نمود.

در هنگام فیلتر نمودن ابتدا بر روی آیتمی که قرار است در اسناد فیلتر شود کلیک کنید سپس متناسب با نوع شرط مورد نظر میتوان از موارد شامل، فاقد، مساوی، مخالف، کوچکتر، بزرگتر، بین، عضو و درختواره را انتخاب نمود.

لازم به ذکر است شرط عضو هنگامی استفاده می شود که کاربر بخواهد از بین مقادیر موجود در یک آیتم یک یا چند مورد را انتخاب نماید مثل معین ها و تفضیل ها.

بدین منظور ابتدا برروی  یک آیتم بعنوان مثال معین کلیک نموده و شرط عضو را انتخاب نموده و در لیست نمایش داده یک و یا چند مورد را انتخاب و بر روی دکمه اضافه کلیک کنید بدین شکل اسنادی که معین های  انتخاب شده در آنها وجود دارد نمایش داده میشود.

شماره گذار ی اسناد حسابداری

شماره گذار ی نرم افزار حسابداری سانیران از دو بخش عطف و شماره سند تشکیل شده است شماره عطف سند توسط سیستم به اسناد اختصاص داده می‌شود و تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نمی‌باشد.

شماره سند نیز توسط سیستم همزمان با عطف به اسناد اختصاص داده می‌شود. با این فرق که در هنگام شماره گذاری، شماره های سند براساس تاریخ ثبت و شماره روزانه مرتب شده و مجدداً  شماره گذاری می‌گردد.

نکته: در هنگام قطعی نمودن اسناد شماره گذاری بصورت اتوماتیک انجام خواهد پذیرفت به منظور شماره گذاری اسناد ابتدا بر روی دکمه شماره گذاری اسناد کلیک نمایید.

اگر در تنظیمات اولیه سیستم شماره گذاری بصورت تجمعی انجام شده باشد از کاربر سوال می‌شود که آیا شماره گذاری در شعبه جاری انجام پذیرد و یا بصورت تجمعی. اگر شعبه ای جاری انتخاب گردد فقط اسناد شعبه جاری شماره گذاری خواهد گردید.

ولی اگر تجمعی انتخاب گردد اسناد بصورت کلی با احتساب شعبه ی دیگر شماره گذاری می‌گردد. لازم به توضیح است که اگر در اولین شماره گذاری یکی از روشهای تفکیکی و یا تجمعی انتخاب گردد تا انتهای سال مالی دیگر نمی‌توان روش انتخاب شده را تغییر داد.

قطعی کردن اسناد حسابداری

با کلیک کردن بر روی دکمه قطعی کردن وارد فرم قطعی کردن اسناد می شوید در این فرم در صورت وجود اسناد بررسی شده تا تاریخ وارد شده می توان با کلیک کردن برروی دکمه قطعی کردن اسناد ، اسناد را به حالت قطعی یا دائم تبدیل نمود بایست دقت داشت که در صورت قطعی نمودن اسناد تحت هیچ شرایطی سیستم اجازه حذف یا ویرایش سند را نخواهد داشت .

معرفی حسابداری ارزی در نرم افزار جامع حسابداری سانیران

حسابداری ارزی

در صورتیکه معین انتخاب شده از ویژگی ارزی برخوردار باشد می‌بایست از حسابداری ارزی تفضیلی که قابلیت ارزی دارد استفاده شود.

در این حالت متناسب با نوع ارز تفضیل نوع ارز در فیلد نام ارزنمایش داده میشود.

در مرحله بعدی متناسب با نحوه ورود ارقام که ممکن است از با ورود ریال انجام پذیرد که در این حالت سیستم با داشتن نرخ ارز مقدار ارز محاسبه می کند و یا در حالت دیگر با ورود مقادیر ارزی و نرخ ارز مقادیر ریالی بدهکار یا بستانکار را محاسبه می‌کند.

معرفی حسابداری ارزی در نرم افزار جامع حسابداری سانیران

ثبت اسناد را میتوان در دو حالت پیش نویس و موقت ثبت نمود.

درحالت پیش فرض می‌توان سند را در هر حالتی مثلاً غیر بالانس ثبت نمود. برای اینکار می‌توان از دکمه ثبت پیش نویس و یا از کلید ctrl+r استفاده نمود.

حالت دیگر ثبت سند، ثبت موقت می‌باشد. لزوماً می‌بایست کنترلهای سند رعایت شده باشد مثلاً اسناد بالانس باشند تمامی سطوح صحیح وارد شده باشد. جهت ثبت موقت سند هم می‌توان از دکمه ثبت موقت و هم از کلید ctrl+s استفاده نمود.

پس از ثبت اسناد در هنگام بررسی و کنترل مجدد اسناد می بایست از ثبت تایید اسناد استفاده نمود برای این منظور بر روی سند مربوطه قرار گرفته و بر روی دکمه تایید اسناد کلیک کنید.

بررسی اسناد را فقط برای اسناد ثبت موقت فقط می‌توان استفاده نمود. پس از بررسی اسناد دیگر نمیتوان سند را حذف و یا ویرایش نمود. مگر اینکه دوبار سند را به حالت بررسی نشده بازگردد.

آخرین مرحله ثبت اسناد پس از بررسی اسناد قطعی یا دائمی می‌باشد که پس از انجام این عمل به هیچ عنوان نمیتوان سند را حذف و یا ویرایش نمود و یا به حالت قبل بازگرداند.

با فشردن تب مشاهده اسناد فرم سند حسابداری می‌توان اسناد صادره را بصورت کلی مشاهده نمود.

توجه داشته باشید که بصورت پیش فرض در لیست اسناد فقط می‌توان اسناد جاری را مشاهده نمود ولی در صورت نیاز و نیز داشتن دسترسی لازم می‌توان با زدن دکمه تمامی شعبه کلیه شعب موجود در سیستم را مشاهده نمود.

جهت کپی نمودن اسناد در نرم افزار حسابداری سانیران می‌توان با قرار گرفتن بر روی سند و یا اسناد مورد نظر کلید کپی اسناد را زد.

در این قسمت از کاربر تاریخ سند همچنین حالت سند مقصد درخواست میشود ضمن اینکه اگر چندین تب انتخاب شده باشد از کاربر سوال می‌شود که سند مقصد بصورت تجمعی و یا تفکیک شده ایجاد گردد.

جهت کپی نمودن اسناد از یک شعبه به شعبه دیگر باید ابتدا شعبه مورد نظر که قرار است اسناد در آن شعبه کپی شود انتخاب نمایید، حال در لیست اسناد با زدن کلد کلیه اسناد، اسناد را که قرار است کپی شود انتخاب کنید و یا کلید کپی اسناد را بزنید.

آموزش حسابداری: نحوه صدور سند حسابداری در نرم افزار حسابداری سانیران

آموزش حسابداری: نحوه صدور سند حسابداری در نرم افزار حسابداری سانیران

[caption id="" align="aligncenter" width="1061"] صدور سند حسابداری[/caption]

صدور سند حسابداری

با کلیک کردن بر روی دکمه صدور سند در نوار ابزار افقی سیستم میتوان وارد فرم صدور سند حسابدار شد.

بصورت پیش فرض سیستم آماده صدور سند حسابداری در تاریخ روز سیستم میباشد ولی درصورتی که خواسته باشیم سند دیگری صادر نمایید بر روی دکمه + در بالای فرم صدور سند کلیک کنید تا فرم دیگری از آن سند آماده ثبت شود.

بعد از وارد نمودن شرح سند و در صورت لزوم شماره فرعی و زدن دکمه + و یا فشردن دکمه f2 یک ردیف سند جهت ثبت نمایش داده میشود.

با قرارگرفتن بر روی فیلد معین، کمبوباکسی در گوشه فیلد ظاهر می‌گردد که هم می‌توان آن را با ماوس و هم با دکمه ctrl+enter باز نمود.

در این فرم بصورت پیش فرض حساب های استفاده شده نمایش داده می‌شود که با زدن دکمه همه آیتمها و یا دکمه ctrl+z نیز می‌توان کلیه حسابها را مشاهده نمود.

گفتنی است پس از انتخاب معین و یا تفضیل مورد نظر و ثبت آن برای اولین بار در دفعه بعدی باز شدن فرم معین و تفضیل ها حساب های استفاده شده بصورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.

حال با انتخاب معین مورد نظر و یا جستجو نمودن شرح و یا کد آن در فیلد جستجو حساب مربوطه نمایش داده می‌شود همانطور که مشاهده می‌گردد با انتخاب معین سطوح تفضیل شناور آن معین فعال گردیده و می‌توان تفضیلهای هر سطر را متناسب با شرایط تنوع تفضیلی آن معین انتخاب نمود.

مثلا اگر معین در تفضیل سطر اول با اشخاص ارتباط داده شده باشد در هنگام انتخاب تفضیل سطر اول می‌توان تفضیل های اشخاص را انتخاب نمود.

 هر سطر از تفضیل نیز برا ی اولین بار خالی می‌باشد که همانطور که گفته شد  پس از ثبت آن حساب در دفاتر بعدی بصورت پیش فرض فهرست قرار می‌گیرد.

مرحله بعد وارد نمودن شرح آرتیکل سند می‌باشد که در صورتی که قبلاً از ویژگی شرح ثابت معین در فرم معین استفاده شده باشد، می‌توان شرح ثابت آرتیکل را از کمبوباکس سمت چپ فیلد وارد نمایید.

پس از انتخاب معین مربوط به هر ردیف، سند متناسب با ماهیت آن حساب معین بصورت پیش فرض، در فیلد بدهکار و یا بستانکار قرار می‌گیرد.